Basket trading или Как повысить потенциал прибыли на рынке

Basket trading – торговля корзиной активов – один из излюбленных и наиболее прибыльных способов торговли на любом финансовом рынке, включая и рынок криптовалют.

Выбрав несколько перспективных активов, включенных в одну общую позицию для торговли как внутри дня, так и для долгосрочных позиций, вы получаете ряд преимуществ, которыми не обладает сингл-трейдинг.

ПРЕИМУЩЕСТВА BASKET TRADING

ДОХОДНОСТЬ

Все активы, даже будучи однотипными, всегда отличаются по степени доходности. При этом актив, который вчера показал прирост в 20%, может на следующий день принести доходность не более 5%. Тогда как смежный с ним актив, выросший в предыдущем периоде на 0,5%, может усилить свой рост до 10%.

И когда ваши инвестиции распределены между активами из одной корзины, вы всегда можете рассчитывать на усредненную доходность от общей динамики выбранного сектора рынка.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Кроме того, что Basket trading способен улучшить результаты от торговли в правильно выбранном направлении, он еще и снижает риски, усредняя потери.

Если вы взглянете на общую картину криптовалютного рынка, то непременно заметите, что даже в период самого сильного дампа, всегда находятся несколько коинов, цена которых демонстрирует рост.

И знать заранее о том, какая криптовалюта будет расти в условиях общего снижения, задача довольно сложная и трудновыполнимая.

Тогда как в условиях включения ряда криптовалют в секторальную корзину, вы с большей вероятностью сможете зафиксировать профит от такого роста, тем самым снизив риски в ходе общей просадки.


Преимущества трейдинга криптовалют Basket trading


ОТЛИЧИЯ ОТ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

По своей сути Basket trading в некотором смысле напоминает портфельное инвестирование, поскольку представляет собой процесс одновременного размещения средств в несколько инвестиционных активов. Но это только на первый взгляд.

От портфельного инвестирования Basket trading имеет одно существенное отличие. Когда инвестор или трейдер составляет инвестиционный портфель, в него включаются активы, исходя из перспектив доходности, степени риска, корреляции, и из разных секторов рынка.

Например, в инвестиционный портфель могут быть включены криптовалюты, относящиеся к типу токенов SHA256 Bitcoin, стандарту смарт-контрактов ERC20 Ethereum, а также альткоины Waves, Nem и межблочные криптовалюты, такие как Qtum.

При формировании же Basket trading включаются лишь однотипные активы, относящиеся к одному сектору рынка. Например, только криптовалюты, созданные для обслуживания смарт-контрактов ERC20, соотносимых с цифровой валютой Ethereum.

Таким образом, создавая секторальную корзину, вы повышаете шансы получить максимальную выгоду от инвестирования в один, определенный, сектор рынка. Но при этом не ограничиваете себя возможностями лишь одной криптовалюты, тем самым повышая потенциал прибыли.


Отличия трейдинга криптовалют методом Basket trading


ПОРТФЕЛЬ ИЗ СЕКТОРАЛЬНЫХ КОРЗИН

Как можно увидеть, портфельное инвестирование и Basket trading все-таки отличаются друг от друга. Но при этом могут быть использованы совместно как единая целая торговая система.

Профессиональные трейдеры, как правило, редко торгуют исключительно на одном рынке, стараясь распределить свой капитал между фондовым, товарным, валютным и криптовалютным рынками.

И использование секторальных корзин, делящих инвестиции на рыночные подкатегории, позволяет им создавать сложные, но хорошо диверсифицированные инвестиционные портфели, основанные на преимуществах Basket trading.